有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/18-2023/10/16)
【インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年4月17日現在) | 当期 (2023年10月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,665 | 49,640 | |||
| 親投資信託受益証券 | 36,363,735 | 55,461,129 | |||
| 未収入金 | 111 | 10 | |||
| 流動資産合計 | 36,413,511 | 55,510,779 | |||
| 資産合計 | 36,413,511 | 55,510,779 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 172,912 | 244,954 | |||
| 未払解約金 | 115 | 4,084 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,047 | 1,600 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,961 | 42,629 | |||
| その他未払費用 | 3,474 | 5,313 | |||
| 流動負債合計 | 205,509 | 298,580 | |||
| 負債合計 | 205,509 | 298,580 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 57,637,520 | 81,651,434 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,429,518 | △26,439,235 | |||
| (分配準備積立金) | 16,165,050 | 11,240,338 | |||
| 元本等合計 | 36,208,002 | 55,212,199 | |||
| 純資産合計 | 36,208,002 | 55,212,199 | |||
| 負債純資産合計 | 36,413,511 | 55,510,779 | |||
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