- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 2月29日現在) | 第3期 (平成28年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,926,707 | - |
| コール・ローン | - | 145,928 |
| 親投資信託受益証券 | 15,910,402,623 | 12,491,475,679 |
| 未収入金 | 97,614,609 | 144,473,140 |
| 流動資産合計 | 16,033,943,939 | 12,636,094,747 |
| 資産合計 | 16,033,943,939 | 12,636,094,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 123,540,113 | 144,619,454 |
| 未払受託者報酬 | 4,728,030 | 3,924,486 |
| 未払委託者報酬 | 141,840,831 | 117,734,436 |
| その他未払費用 | 472,745 | 392,397 |
| 流動負債合計 | 270,581,719 | 266,670,773 |
| 負債合計 | 270,581,719 | 266,670,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,080,367,114 | 16,158,130,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,317,004,894 | △3,788,706,411 |
| 元本等合計 | 15,763,362,220 | 12,369,423,974 |
| 純資産合計 | 15,763,362,220 | 12,369,423,974 |
| 負債純資産合計 | 16,033,943,939 | 12,636,094,747 |
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