- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/30-2023/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年 8月29日現在) | 第16期 (2023年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 425,525 | 625,692 |
| コール・ローン | 2,104,090 | 2,881,310 |
| 親投資信託受益証券 | 1,985,595,618 | 2,008,185,451 |
| 未収入金 | 1,006,256 | 4,646,426 |
| 流動資産合計 | 1,989,131,489 | 2,016,338,879 |
| 資産合計 | 1,989,131,489 | 2,016,338,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 49,203,412 |
| 未払解約金 | 1,059,375 | 5,677,938 |
| 未払受託者報酬 | 540,073 | 534,194 |
| 未払委託者報酬 | 16,203,410 | 16,027,285 |
| その他未払費用 | 53,981 | 53,393 |
| 流動負債合計 | 17,856,839 | 71,496,222 |
| 負債合計 | 17,856,839 | 71,496,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,974,893,707 | 1,944,798,924 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,619,057 | 43,733 |
| (分配準備積立金) | 70,123,755 | 42,082,470 |
| 元本等合計 | 1,971,274,650 | 1,944,842,657 |
| 純資産合計 | 1,971,274,650 | 1,944,842,657 |
| 負債純資産合計 | 1,989,131,489 | 2,016,338,879 |
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