- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月28日-令和1年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成31年 2月27日現在) | 第9期 (令和 1年 8月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,995,639 | 2,995,210 |
| 親投資信託受益証券 | 3,636,520,676 | 3,153,349,824 |
| 未収入金 | 6,915,388 | 11,660,086 |
| 流動資産合計 | 3,646,431,703 | 3,168,005,120 |
| 資産合計 | 3,646,431,703 | 3,168,005,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,925,074 | 11,670,755 |
| 未払受託者報酬 | 1,038,245 | 910,416 |
| 未払委託者報酬 | 31,147,313 | 27,312,363 |
| 未払利息 | 6 | 8 |
| その他未払費用 | 103,807 | 91,025 |
| 流動負債合計 | 39,214,445 | 39,984,567 |
| 負債合計 | 39,214,445 | 39,984,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,907,426,199 | 3,538,321,755 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △300,208,941 | △410,301,202 |
| 元本等合計 | 3,607,217,258 | 3,128,020,553 |
| 純資産合計 | 3,607,217,258 | 3,128,020,553 |
| 負債純資産合計 | 3,646,431,703 | 3,168,005,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
