- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月28日-平成31年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成30年 8月27日現在) | 第8期 (平成31年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,015,363 | - |
| コール・ローン | - | 2,995,639 |
| 親投資信託受益証券 | 4,267,851,947 | 3,636,520,676 |
| 未収入金 | 25,721,782 | 6,915,388 |
| 流動資産合計 | 4,298,589,092 | 3,646,431,703 |
| 資産合計 | 4,298,589,092 | 3,646,431,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,749,328 | 6,925,074 |
| 未払受託者報酬 | 1,217,598 | 1,038,245 |
| 未払委託者報酬 | 36,528,003 | 31,147,313 |
| 未払利息 | - | 6 |
| その他未払費用 | 121,710 | 103,807 |
| 流動負債合計 | 65,616,639 | 39,214,445 |
| 負債合計 | 65,616,639 | 39,214,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,308,273,400 | 3,907,426,199 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △75,300,947 | △300,208,941 |
| 元本等合計 | 4,232,972,453 | 3,607,217,258 |
| 純資産合計 | 4,232,972,453 | 3,607,217,258 |
| 負債純資産合計 | 4,298,589,092 | 3,646,431,703 |
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