- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/28-2023/08/28)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年 2月27日現在) | 第17期 (2023年 8月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 625,692 | 700,262 |
| コール・ローン | 2,881,310 | 3,282,480 |
| 親投資信託受益証券 | 2,008,185,451 | 2,708,748,301 |
| 未収入金 | 4,646,426 | 15,873,132 |
| 流動資産合計 | 2,016,338,879 | 2,728,604,175 |
| 資産合計 | 2,016,338,879 | 2,728,604,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,203,412 | 488,864,379 |
| 未払解約金 | 5,677,938 | 17,382,232 |
| 未払受託者報酬 | 534,194 | 620,638 |
| 未払委託者報酬 | 16,027,285 | 18,620,190 |
| その他未払費用 | 53,393 | 62,134 |
| 流動負債合計 | 71,496,222 | 525,549,573 |
| 負債合計 | 71,496,222 | 525,549,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,944,798,924 | 2,203,084,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,733 | △29,577 |
| (分配準備積立金) | 42,082,470 | - |
| 元本等合計 | 1,944,842,657 | 2,203,054,602 |
| 純資産合計 | 1,944,842,657 | 2,203,054,602 |
| 負債純資産合計 | 2,016,338,879 | 2,728,604,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
