- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月28日-令和2年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (令和 1年 8月27日現在) | 第10期 (令和 2年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,995,210 | 3,084,156 |
| 親投資信託受益証券 | 3,153,349,824 | 2,624,099,633 |
| 未収入金 | 11,660,086 | 10,797,460 |
| 流動資産合計 | 3,168,005,120 | 2,637,981,249 |
| 資産合計 | 3,168,005,120 | 2,637,981,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,670,755 | 10,898,441 |
| 未払受託者報酬 | 910,416 | 850,553 |
| 未払委託者報酬 | 27,312,363 | 25,516,646 |
| 未払利息 | 8 | 6 |
| その他未払費用 | 91,025 | 85,038 |
| 流動負債合計 | 39,984,567 | 37,350,684 |
| 負債合計 | 39,984,567 | 37,350,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,538,321,755 | 2,808,029,208 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △410,301,202 | △207,398,643 |
| 元本等合計 | 3,128,020,553 | 2,600,630,565 |
| 純資産合計 | 3,128,020,553 | 2,600,630,565 |
| 負債純資産合計 | 3,168,005,120 | 2,637,981,249 |
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