- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月28日-令和2年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 2月27日現在) | 第11期 (2020年 8月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,084,156 | 3,032,694 |
| 親投資信託受益証券 | 2,624,099,633 | 2,513,782,805 |
| 未収入金 | 10,797,460 | 8,770,926 |
| 流動資産合計 | 2,637,981,249 | 2,525,586,425 |
| 資産合計 | 2,637,981,249 | 2,525,586,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 34,464,097 |
| 未払解約金 | 10,898,441 | 8,821,907 |
| 未払受託者報酬 | 850,553 | 662,259 |
| 未払委託者報酬 | 25,516,646 | 19,867,823 |
| 未払利息 | 6 | 8 |
| その他未払費用 | 85,038 | 66,236 |
| 流動負債合計 | 37,350,684 | 63,882,330 |
| 負債合計 | 37,350,684 | 63,882,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,808,029,208 | 2,461,721,225 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △207,398,643 | △17,130 |
| 元本等合計 | 2,600,630,565 | 2,461,704,095 |
| 純資産合計 | 2,600,630,565 | 2,461,704,095 |
| 負債純資産合計 | 2,637,981,249 | 2,525,586,425 |
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