- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月29日-平成30年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成29年 8月28日現在) | 第6期 (平成30年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 4,971,985 |
| コール・ローン | 3,021,894 | - |
| 親投資信託受益証券 | 8,650,899,734 | 5,388,071,948 |
| 未収入金 | 31,025,565 | 16,945,004 |
| 流動資産合計 | 8,684,947,193 | 5,409,988,937 |
| 資産合計 | 8,684,947,193 | 5,409,988,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 425,074,596 |
| 未払解約金 | 31,054,675 | 18,926,473 |
| 未払受託者報酬 | 2,591,908 | 1,856,927 |
| 未払委託者報酬 | 77,757,011 | 55,707,833 |
| 未払利息 | 8 | - |
| その他未払費用 | 259,143 | 185,683 |
| 流動負債合計 | 111,662,745 | 501,751,512 |
| 負債合計 | 111,662,745 | 501,751,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,006,279,720 | 4,908,482,643 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △432,995,272 | △245,218 |
| 元本等合計 | 8,573,284,448 | 4,908,237,425 |
| 純資産合計 | 8,573,284,448 | 4,908,237,425 |
| 負債純資産合計 | 8,684,947,193 | 5,409,988,937 |
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