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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年3月2日-令和3年8月27日)

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【提出】: 2021/11/24 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第12期 (2021年 3月 1日現在)	第13期 (2021年 8月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,002,647	2,580,912
親投資信託受益証券	2,511,940,540	2,098,199,014
未収入金	2,421,280	474,259
流動資産合計	2,517,364,467	2,101,254,185
資産合計	2,517,364,467	2,101,254,185
負債の部
流動負債
未払収益分配金	486,405,298	75,490,954
未払解約金	2,943,943	576,599
未払受託者報酬	686,568	563,761
未払委託者報酬	20,596,862	16,912,775
未払利息	8	6
その他未払費用	68,598	56,446
流動負債合計	510,701,277	93,600,541
負債合計	510,701,277	93,600,541
純資産の部
元本等
元本	2,006,622,520	2,007,738,158
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	40,670	△84,514
元本等合計	2,006,663,190	2,007,653,644
純資産合計	2,006,663,190	2,007,653,644
負債純資産合計	2,517,364,467	2,101,254,185

開示資料

決算

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