- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/28-2024/08/27)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2024年 2月27日現在) | 第19期 (2024年 8月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,325,403 | 233,566 |
| コール・ローン | 8,916,105 | 4,811,719 |
| 親投資信託受益証券 | 4,210,822,046 | 4,777,923,078 |
| 流動資産合計 | 4,221,063,554 | 4,782,968,363 |
| 資産合計 | 4,221,063,554 | 4,782,968,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 472,736,714 | 122,868,185 |
| 未払解約金 | 7,769,483 | 2,570,735 |
| 未払受託者報酬 | 858,699 | 1,226,800 |
| 未払委託者報酬 | 25,762,802 | 36,805,366 |
| その他未払費用 | 85,982 | 73,505 |
| 流動負債合計 | 507,213,680 | 163,544,591 |
| 負債合計 | 507,213,680 | 163,544,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,713,564,132 | 4,619,104,730 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 285,742 | 319,042 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 3,713,849,874 | 4,619,423,772 |
| 純資産合計 | 3,713,849,874 | 4,619,423,772 |
| 負債純資産合計 | 4,221,063,554 | 4,782,968,363 |
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