- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成29年 2月27日現在) | 第5期 (平成29年 8月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,643,942 | 3,021,894 |
| 親投資信託受益証券 | 10,752,560,904 | 8,650,899,734 |
| 未収入金 | 90,135,350 | 31,025,565 |
| 流動資産合計 | 10,850,340,196 | 8,684,947,193 |
| 資産合計 | 10,850,340,196 | 8,684,947,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 94,783,984 | 31,054,675 |
| 未払受託者報酬 | 3,140,161 | 2,591,908 |
| 未払委託者報酬 | 94,204,844 | 77,757,011 |
| 未払利息 | 21 | 8 |
| その他未払費用 | 313,982 | 259,143 |
| 流動負債合計 | 192,442,992 | 111,662,745 |
| 負債合計 | 192,442,992 | 111,662,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,924,543,616 | 9,006,279,720 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,266,646,412 | △432,995,272 |
| 元本等合計 | 10,657,897,204 | 8,573,284,448 |
| 純資産合計 | 10,657,897,204 | 8,573,284,448 |
| 負債純資産合計 | 10,850,340,196 | 8,684,947,193 |
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