- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/29-2024/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2023年 8月28日現在) | 第18期 (2024年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 700,262 | 1,325,403 |
| コール・ローン | 3,282,480 | 8,916,105 |
| 親投資信託受益証券 | 2,708,748,301 | 4,210,822,046 |
| 未収入金 | 15,873,132 | - |
| 流動資産合計 | 2,728,604,175 | 4,221,063,554 |
| 資産合計 | 2,728,604,175 | 4,221,063,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 488,864,379 | 472,736,714 |
| 未払解約金 | 17,382,232 | 7,769,483 |
| 未払受託者報酬 | 620,638 | 858,699 |
| 未払委託者報酬 | 18,620,190 | 25,762,802 |
| その他未払費用 | 62,134 | 85,982 |
| 流動負債合計 | 525,549,573 | 507,213,680 |
| 負債合計 | 525,549,573 | 507,213,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,203,084,179 | 3,713,564,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,577 | 285,742 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 2,203,054,602 | 3,713,849,874 |
| 純資産合計 | 2,203,054,602 | 3,713,849,874 |
| 負債純資産合計 | 2,728,604,175 | 4,221,063,554 |
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