- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/08/28-2026/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2025年 8月27日現在) | 第22期 (2026年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 631,610 | 750,406 |
| コール・ローン | 11,200,597 | 24,476,474 |
| 親投資信託受益証券 | 5,252,005,658 | 7,101,920,182 |
| 未収入金 | - | 4,585,966 |
| 流動資産合計 | 5,263,837,865 | 7,131,733,028 |
| 資産合計 | 5,263,837,865 | 7,131,733,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 653,955,876 | 1,387,686,629 |
| 未払解約金 | 9,325,309 | 27,268,352 |
| 未払受託者報酬 | 1,283,108 | 1,543,455 |
| 未払委託者報酬 | 38,494,606 | 46,304,847 |
| その他未払費用 | 76,899 | 92,524 |
| 流動負債合計 | 703,135,798 | 1,462,895,807 |
| 負債合計 | 703,135,798 | 1,462,895,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,560,361,762 | 5,668,654,534 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 340,305 | 182,687 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 4,560,702,067 | 5,668,837,221 |
| 純資産合計 | 4,560,702,067 | 5,668,837,221 |
| 負債純資産合計 | 5,263,837,865 | 7,131,733,028 |
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