- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月30日-平成27年12月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月28日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8 |
| 親投資信託受益証券 | 1,672,068,932 |
| 流動資産合計 | 1,672,068,940 |
| 資産合計 | 1,672,068,940 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 8,062,841 |
| 未払受託者報酬 | 184,328 |
| 未払委託者報酬 | 2,580,570 |
| その他未払費用 | 24,549 |
| 流動負債合計 | 10,852,288 |
| 負債合計 | 10,852,288 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,612,568,360 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,648,292 |
| 元本等合計 | 1,661,216,652 |
| 純資産合計 | 1,661,216,652 |
| 負債純資産合計 | 1,672,068,940 |
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