- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 6月27日現在) | 第3期 (平成28年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,528,157 | 52,441 |
| コール・ローン | - | 10,608 |
| 親投資信託受益証券 | 2,242,647,816 | 4,671,296,187 |
| 未収入金 | 5,069,374 | - |
| 流動資産合計 | 2,250,245,347 | 4,671,359,236 |
| 資産合計 | 2,250,245,347 | 4,671,359,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,819,925 | 21,660,259 |
| 未払解約金 | 7,597,821 | 59,150 |
| 未払受託者報酬 | 322,790 | 298,362 |
| 未払委託者報酬 | 4,518,994 | 1,939,273 |
| その他未払費用 | 43,095 | 59,621 |
| 流動負債合計 | 22,302,625 | 24,016,665 |
| 負債合計 | 22,302,625 | 24,016,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,963,985,135 | 4,332,051,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 263,957,587 | 315,290,576 |
| 元本等合計 | 2,227,942,722 | 4,647,342,571 |
| 純資産合計 | 2,227,942,722 | 4,647,342,571 |
| 負債純資産合計 | 2,250,245,347 | 4,671,359,236 |
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