- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月27日-平成30年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成30年 6月26日現在) | 第7期 (平成30年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,548,914 |
| コール・ローン | 612,796 | - |
| 親投資信託受益証券 | 3,547,128,821 | 2,452,260,470 |
| 未収入金 | 59,444,286 | - |
| 流動資産合計 | 3,607,185,903 | 2,454,809,384 |
| 資産合計 | 3,607,185,903 | 2,454,809,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,382,270 | 11,362,216 |
| 未払解約金 | 60,031,318 | 2,524,323 |
| 未払受託者報酬 | 500,049 | 317,004 |
| 未払委託者報酬 | 3,250,272 | 2,060,462 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 100,482 | 63,350 |
| 流動負債合計 | 80,264,392 | 16,327,355 |
| 負債合計 | 80,264,392 | 16,327,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,276,454,189 | 2,272,443,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 250,467,322 | 166,038,735 |
| 元本等合計 | 3,526,921,511 | 2,438,482,029 |
| 純資産合計 | 3,526,921,511 | 2,438,482,029 |
| 負債純資産合計 | 3,607,185,903 | 2,454,809,384 |
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