- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月27日-平成29年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (平成29年 6月26日現在) | 第5期 (平成29年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 597,152 | 137,117 |
| 親投資信託受益証券 | 4,234,524,200 | 4,687,488,571 |
| 未収入金 | 2,409,760 | 3,809 |
| 流動資産合計 | 4,237,531,112 | 4,687,629,497 |
| 資産合計 | 4,237,531,112 | 4,687,629,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,597,508 | 21,716,510 |
| 未払解約金 | 2,980,589 | 114,707 |
| 未払受託者報酬 | 474,962 | 466,045 |
| 未払委託者報酬 | 3,087,178 | 3,029,198 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 94,933 | 93,146 |
| 流動負債合計 | 26,235,171 | 25,419,606 |
| 負債合計 | 26,235,171 | 25,419,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,919,501,709 | 4,343,302,083 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 291,794,232 | 318,907,808 |
| 元本等合計 | 4,211,295,941 | 4,662,209,891 |
| 純資産合計 | 4,211,295,941 | 4,662,209,891 |
| 負債純資産合計 | 4,237,531,112 | 4,687,629,497 |
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