- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/27-2023/12/26)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年 6月26日現在) | 第17期 (2023年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,660 | 15,887 |
| コール・ローン | 56,235 | 70,737 |
| 親投資信託受益証券 | 3,353,198,294 | 2,800,471,046 |
| 未収入金 | 57,155 | 94,189,480 |
| 流動資産合計 | 3,353,319,344 | 2,894,747,150 |
| 資産合計 | 3,353,319,344 | 2,894,747,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,543,214 | 5,734,400 |
| 未払解約金 | 78,799 | 94,233,880 |
| 未払受託者報酬 | 358,856 | 339,559 |
| 未払委託者報酬 | 2,332,859 | 2,207,481 |
| その他未払費用 | 71,725 | 67,862 |
| 流動負債合計 | 9,385,453 | 102,583,182 |
| 負債合計 | 9,385,453 | 102,583,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,271,607,163 | 2,867,200,085 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,326,728 | △75,036,117 |
| (分配準備積立金) | 27,837,139 | 25,714,436 |
| 元本等合計 | 3,343,933,891 | 2,792,163,968 |
| 純資産合計 | 3,343,933,891 | 2,792,163,968 |
| 負債純資産合計 | 3,353,319,344 | 2,894,747,150 |
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