- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/27-2023/06/26)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年12月26日現在) | 第16期 (2023年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 82,735 | 7,660 |
| コール・ローン | 553,514 | 56,235 |
| 親投資信託受益証券 | 3,324,512,169 | 3,353,198,294 |
| 未収入金 | - | 57,155 |
| 流動資産合計 | 3,325,148,418 | 3,353,319,344 |
| 資産合計 | 3,325,148,418 | 3,353,319,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,765,212 | 6,543,214 |
| 未払解約金 | 593,972 | 78,799 |
| 未払受託者報酬 | 401,909 | 358,856 |
| 未払委託者報酬 | 2,612,630 | 2,332,859 |
| その他未払費用 | 80,330 | 71,725 |
| 流動負債合計 | 10,454,053 | 9,385,453 |
| 負債合計 | 10,454,053 | 9,385,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,382,606,419 | 3,271,607,163 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △67,912,054 | 72,326,728 |
| (分配準備積立金) | 24,125,849 | 27,837,139 |
| 元本等合計 | 3,314,694,365 | 3,343,933,891 |
| 純資産合計 | 3,314,694,365 | 3,343,933,891 |
| 負債純資産合計 | 3,325,148,418 | 3,353,319,344 |
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