- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月29日-令和3年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2020年12月28日現在) | 第12期 (2021年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,607 | 51,297 |
| 親投資信託受益証券 | 5,505,004,950 | 4,933,852,290 |
| 未収入金 | - | 351,626 |
| 流動資産合計 | 5,505,059,557 | 4,934,255,213 |
| 資産合計 | 5,505,059,557 | 4,934,255,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,228,008 | 13,701,580 |
| 未払解約金 | 41,281 | 390,044 |
| 未払受託者報酬 | 609,958 | 577,408 |
| 未払委託者報酬 | 3,964,650 | 3,753,072 |
| その他未払費用 | 121,933 | 115,414 |
| 流動負債合計 | 19,965,830 | 18,537,518 |
| 負債合計 | 19,965,830 | 18,537,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,076,002,745 | 4,567,193,399 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 409,090,982 | 348,524,296 |
| 元本等合計 | 5,485,093,727 | 4,915,717,695 |
| 純資産合計 | 5,485,093,727 | 4,915,717,695 |
| 負債純資産合計 | 5,505,059,557 | 4,934,255,213 |
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