- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/27-2024/06/26)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2023年12月26日現在) | 第18期 (2024年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,887 | 5,755 |
| コール・ローン | 70,737 | 127,398 |
| 親投資信託受益証券 | 2,800,471,046 | 2,035,062,237 |
| 未収入金 | 94,189,480 | 246,657 |
| 流動資産合計 | 2,894,747,150 | 2,035,442,047 |
| 資産合計 | 2,894,747,150 | 2,035,442,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,734,400 | 4,394,199 |
| 未払解約金 | 94,233,880 | 287,466 |
| 未払受託者報酬 | 339,559 | 410,561 |
| 未払委託者報酬 | 2,207,481 | 3,695,385 |
| その他未払費用 | 67,862 | 47,814 |
| 流動負債合計 | 102,583,182 | 8,835,425 |
| 負債合計 | 102,583,182 | 8,835,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,867,200,085 | 2,197,099,755 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △75,036,117 | △170,493,133 |
| (分配準備積立金) | 25,714,436 | 17,999,079 |
| 元本等合計 | 2,792,163,968 | 2,026,606,622 |
| 純資産合計 | 2,792,163,968 | 2,026,606,622 |
| 負債純資産合計 | 2,894,747,150 | 2,035,442,047 |
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