- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月27日-令和1年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (令和 1年 6月26日現在) | 第9期 (令和 1年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,062,353 | 1,919,963 |
| 親投資信託受益証券 | 4,373,683,020 | 5,656,632,599 |
| 流動資産合計 | 4,374,745,373 | 5,658,552,562 |
| 資産合計 | 4,374,745,373 | 5,658,552,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,644,677 | 20,605,392 |
| 未払解約金 | 1,040,693 | 1,904,045 |
| 未払受託者報酬 | 375,854 | 545,674 |
| 未払委託者報酬 | 2,443,002 | 3,546,812 |
| 未払利息 | 2 | 5 |
| その他未払費用 | 75,146 | 109,073 |
| 流動負債合計 | 23,579,374 | 26,711,001 |
| 負債合計 | 23,579,374 | 26,711,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,928,935,590 | 5,151,348,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 422,230,409 | 480,493,369 |
| 元本等合計 | 4,351,165,999 | 5,631,841,561 |
| 純資産合計 | 4,351,165,999 | 5,631,841,561 |
| 負債純資産合計 | 4,374,745,373 | 5,658,552,562 |
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