- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月27日-令和2年12月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 6月26日現在) | 第11期 (2020年12月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 246,454 | 54,607 |
| 親投資信託受益証券 | 5,462,488,430 | 5,505,004,950 |
| 流動資産合計 | 5,462,734,884 | 5,505,059,557 |
| 資産合計 | 5,462,734,884 | 5,505,059,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,152,389 | 15,228,008 |
| 未払解約金 | 232,342 | 41,281 |
| 未払受託者報酬 | 602,638 | 609,958 |
| 未払委託者報酬 | 3,917,078 | 3,964,650 |
| その他未払費用 | 120,510 | 121,933 |
| 流動負債合計 | 25,024,957 | 19,965,830 |
| 負債合計 | 25,024,957 | 19,965,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,038,097,254 | 5,076,002,745 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 399,612,673 | 409,090,982 |
| 元本等合計 | 5,437,709,927 | 5,485,093,727 |
| 純資産合計 | 5,437,709,927 | 5,485,093,727 |
| 負債純資産合計 | 5,462,734,884 | 5,505,059,557 |
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