- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月27日-令和1年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成30年12月26日現在) | 第8期 (令和 1年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,548,914 | - |
| コール・ローン | - | 1,062,353 |
| 親投資信託受益証券 | 2,452,260,470 | 4,373,683,020 |
| 流動資産合計 | 2,454,809,384 | 4,374,745,373 |
| 資産合計 | 2,454,809,384 | 4,374,745,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,362,216 | 19,644,677 |
| 未払解約金 | 2,524,323 | 1,040,693 |
| 未払受託者報酬 | 317,004 | 375,854 |
| 未払委託者報酬 | 2,060,462 | 2,443,002 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 63,350 | 75,146 |
| 流動負債合計 | 16,327,355 | 23,579,374 |
| 負債合計 | 16,327,355 | 23,579,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,272,443,294 | 3,928,935,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 166,038,735 | 422,230,409 |
| 元本等合計 | 2,438,482,029 | 4,351,165,999 |
| 純資産合計 | 2,438,482,029 | 4,351,165,999 |
| 負債純資産合計 | 2,454,809,384 | 4,374,745,373 |
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