- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月28日現在) | 第2期 (平成28年 6月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,528,157 |
| コール・ローン | 8 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,672,068,932 | 2,242,647,816 |
| 未収入金 | - | 5,069,374 |
| 流動資産合計 | 1,672,068,940 | 2,250,245,347 |
| 資産合計 | 1,672,068,940 | 2,250,245,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,062,841 | 9,819,925 |
| 未払解約金 | - | 7,597,821 |
| 未払受託者報酬 | 184,328 | 322,790 |
| 未払委託者報酬 | 2,580,570 | 4,518,994 |
| その他未払費用 | 24,549 | 43,095 |
| 流動負債合計 | 10,852,288 | 22,302,625 |
| 負債合計 | 10,852,288 | 22,302,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,612,568,360 | 1,963,985,135 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,648,292 | 263,957,587 |
| 元本等合計 | 1,661,216,652 | 2,227,942,722 |
| 純資産合計 | 1,661,216,652 | 2,227,942,722 |
| 負債純資産合計 | 1,672,068,940 | 2,250,245,347 |
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