- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月27日-平成30年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成29年12月26日現在) | 第6期 (平成30年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,117 | 612,796 |
| 親投資信託受益証券 | 4,687,488,571 | 3,547,128,821 |
| 未収入金 | 3,809 | 59,444,286 |
| 流動資産合計 | 4,687,629,497 | 3,607,185,903 |
| 資産合計 | 4,687,629,497 | 3,607,185,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,716,510 | 16,382,270 |
| 未払解約金 | 114,707 | 60,031,318 |
| 未払受託者報酬 | 466,045 | 500,049 |
| 未払委託者報酬 | 3,029,198 | 3,250,272 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 93,146 | 100,482 |
| 流動負債合計 | 25,419,606 | 80,264,392 |
| 負債合計 | 25,419,606 | 80,264,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,343,302,083 | 3,276,454,189 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 318,907,808 | 250,467,322 |
| 元本等合計 | 4,662,209,891 | 3,526,921,511 |
| 純資産合計 | 4,662,209,891 | 3,526,921,511 |
| 負債純資産合計 | 4,687,629,497 | 3,607,185,903 |
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