有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月30日-平成28年2月26日)

【提出】
2016/05/26 9:02
【資料】
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【項目】
46項目
(平成28年3月31日現在)
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額4,117,110,020円
Ⅱ 負債総額5,490,983円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,111,619,037円
Ⅳ 発行済口数5,029,798,486口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8175円
(1万口当たり純資産額)(8,175円)

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