有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)

【提出】
2019/05/24 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(2019年3月29日現在)
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額5,036,771,931円
Ⅱ 負債総額189,168,801円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,847,603,130円
Ⅳ 発行済口数5,193,416,609口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9334円
(1万口当たり純資産額)(9,334円)

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