明治安田女性活躍推進ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/27-2023/02/27)

【提出】: 2023/05/25 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2023年2月28日現在)
【純資産額計算書】
明治安田女性活躍推進ファンド

Ⅰ 資産総額	6,876,903,221	円
Ⅱ 負債総額	343,323,818	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,533,579,403	円
Ⅳ 発行済口数	5,415,358,807	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2065	円
(1万口当たり純資産額)	(12,065	円)

開示資料

決算

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