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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年8月27日-令和2年2月26日)

【提出】: 2020/05/25 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2020年3月31日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	4,271,152,838	円
Ⅱ 負債総額	5,811,598	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,265,341,240	円
Ⅳ 発行済口数	5,190,248,808	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8218	円
(1万口当たり純資産額)	(8,218	円)

開示資料

決算

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