有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)
- 【提出】
- 2017/05/26 9:00
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 47項目
(平成29年3月31日現在)
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 4,726,053,124 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,070,348 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,719,982,776 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,022,202,922 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9398 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,398 | 円) |