有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)

【提出】
2017/05/26 9:00
【資料】
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【項目】
47項目
(平成29年3月31日現在)
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額4,726,053,124
Ⅱ 負債総額6,070,348
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,719,982,776
Ⅳ 発行済口数5,022,202,922
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9398
(1万口当たり純資産額)(9,398円)

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