有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)

【提出】
2018/05/25 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(平成30年3月30日現在)
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額5,393,885,090円
Ⅱ 負債総額6,773,823円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,387,111,267円
Ⅳ 発行済口数5,081,838,445口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0601円
(1万口当たり純資産額)(10,601円)

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