有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)

【提出】
2018/11/22 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(2018年9月28日現在)
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額5,816,016,062円
Ⅱ 負債総額31,853,916円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,784,162,146円
Ⅳ 発行済口数5,168,794,536口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1191円
(1万口当たり純資産額)(11,191円)

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