- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)
(2019年9月30日現在)
【純資産額計算書】
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 4,846,534,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,525,605 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,840,009,144 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,199,757,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9308 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,308 | 円) |