有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年8月27日-令和4年2月28日)

【提出】
2022/05/25 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2022年3月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田女性活躍推進ファンド
Ⅰ 資産総額6,703,896,482円
Ⅱ 負債総額432,989,765円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,270,906,717円
Ⅳ 発行済口数5,308,634,673口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1813円
(1万口当たり純資産額)(11,813円)

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