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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)

【提出】: 2021/11/25 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2021年9月30日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	6,793,991,738	円
Ⅱ 負債総額	256,919,312	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,537,072,426	円
Ⅳ 発行済口数	5,289,144,391	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2359	円
(1万口当たり純資産額)	(12,359	円)

開示資料

決算

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