有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月27日-令和3年2月26日)

【提出】
2021/05/25 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2021年3月31日現在)
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額6,149,005,917円
Ⅱ 負債総額8,104,808円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,140,901,109円
Ⅳ 発行済口数5,218,013,371口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1769円
(1万口当たり純資産額)(11,769円)

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