- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月27日-令和3年2月26日)
(2021年3月31日現在)
【純資産額計算書】
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 6,149,005,917 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,104,808 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,140,901,109 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,218,013,371 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1769 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,769 | 円) |