有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年3月1日-令和4年8月26日)
- 【提出】
- 2022/11/25 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
(2022年8月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田女性活躍推進ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,553,149,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 196,445,383 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,356,704,182 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,377,549,473 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1821 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,821 | 円) |