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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)

【提出】: 2016/11/25 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(平成28年9月30日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	4,111,911,184	円
Ⅱ 負債総額	5,672,052	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,106,239,132	円
Ⅳ 発行済口数	5,029,645,332	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8164	円
(1万口当たり純資産額)	(8,164	円)

開示資料

決算

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