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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月30日-平成28年2月26日)

【提出】: 2016/05/26 9:02
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ニコン	精密機器	96,600	1,744.00	168,470,400	1,722.00	166,345,200	4.05
2	日本	株式	ソニー	電気機器	40,600	2,387.00	96,912,200	2,893.00	117,455,800	2.86
3	日本	株式	花王	化学	18,800	5,780.00	108,664,000	6,003.00	112,856,400	2.74
4	日本	株式	三井化学	化学	295,000	368.00	108,560,000	375.00	110,625,000	2.69
5	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	110,000	972.00	106,920,000	943.00	103,730,000	2.52
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	20,800	4,781.00	99,444,800	4,848.00	100,838,400	2.45
7	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	21,200	4,589.00	97,286,800	4,690.00	99,428,000	2.42
8	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	560,300	168.10	94,186,430	168.10	94,186,430	2.29
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	31,300	2,805.50	87,812,150	3,006.00	94,087,800	2.29
10	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	90,000	971.50	87,435,000	1,041.50	93,735,000	2.28
11	日本	株式	オリックス	その他金融業	58,200	1,490.00	86,718,000	1,605.50	93,440,100	2.27
12	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	27,300	3,191.00	87,114,300	3,412.00	93,147,600	2.27
13	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	37,100	2,249.00	83,437,900	2,454.00	91,043,400	2.21
14	日本	株式	日本航空	空運業	21,500	4,169.00	89,633,500	4,122.00	88,623,000	2.16
15	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	25,000	3,315.00	82,875,000	3,510.00	87,750,000	2.13
16	日本	株式	味の素	食料品	34,000	2,849.50	96,883,000	2,539.50	86,343,000	2.10
17	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	199,000	438.90	87,341,100	432.40	86,047,600	2.09
18	日本	株式	良品計画	小売業	3,600	24,090.00	86,724,000	23,800.00	85,680,000	2.08
19	日本	株式	丸紅	卸売業	147,500	574.30	84,709,250	570.00	84,075,000	2.04
20	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	20,200	4,048.00	81,769,600	4,088.00	82,577,600	2.01
21	日本	株式	イズミ	小売業	17,000	4,325.00	73,525,000	4,855.00	82,535,000	2.01
22	日本	株式	三井物産	卸売業	62,700	1,324.50	83,046,150	1,295.00	81,196,500	1.97
23	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	8,300	10,080.00	83,664,000	9,713.00	80,617,900	1.96
24	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	107,000	677.90	72,535,300	692.30	74,076,100	1.80
25	日本	株式	クボタ	機械	48,000	1,435.50	68,904,000	1,536.50	73,752,000	1.79
26	日本	株式	日立製作所	電気機器	127,000	476.10	60,464,700	526.60	66,878,200	1.63
27	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	35,500	1,682.00	59,711,000	1,872.00	66,456,000	1.62
28	日本	株式	パナソニック	電気機器	64,000	946.40	60,569,600	1,033.50	66,144,000	1.61
29	日本	株式	日本郵政	サービス業	43,600	1,429.00	62,304,400	1,502.00	65,487,200	1.59
30	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	16,400	3,980.00	65,272,000	3,800.00	62,320,000	1.52

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.68
		食料品	5.65
		繊維製品	1.19
		パルプ・紙	1.11
		化学	5.44
		医薬品	3.91
		石油・石炭製品	1.03
		ゴム製品	1.10
		ガラス・土石製品	2.89
		鉄鋼	0.77
		非鉄金属	0.88
		機械	3.02
		電気機器	8.27
		輸送用機器	7.13
		精密機器	4.05
		その他製品	2.21
		電気・ガス業	2.09
		陸運業	4.48
		海運業	0.76
		空運業	2.16
		情報・通信業	6.89
		卸売業	4.02
		小売業	6.35
		銀行業	7.39
		証券、商品先物取引業	1.80
		保険業	1.52
		その他金融業	2.27
		不動産業	3.16
		サービス業	3.42
合計			98.64

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開示資料

決算