有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月27日-令和3年2月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 22,500 | 7,873.00 | 177,142,500 | 8,616.00 | 193,860,000 | 3.16 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 16,000 | 9,933.73 | 158,939,680 | 9,330.00 | 149,280,000 | 2.43 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 12,600 | 11,120.00 | 140,112,000 | 11,595.00 | 146,097,000 | 2.38 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三井住友 フィナンシャルグループ | 銀行業 | 36,000 | 3,804.49 | 136,961,640 | 4,007.00 | 144,252,000 | 2.35 |
| 5 | 日本 | 株式 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 41,900 | 2,642.29 | 110,711,951 | 2,829.00 | 118,535,100 | 1.93 |
| 6 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2,400 | 43,673.33 | 104,816,007 | 46,790.00 | 112,296,000 | 1.83 |
| 7 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 26,500 | 3,619.86 | 95,926,302 | 3,985.00 | 105,602,500 | 1.72 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 35,600 | 2,758.00 | 98,184,800 | 2,842.00 | 101,175,200 | 1.65 |
| 9 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 3,800 | 26,369.27 | 100,203,226 | 26,185.00 | 99,503,000 | 1.62 |
| 10 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 18,000 | 5,276.70 | 94,980,703 | 5,401.00 | 97,218,000 | 1.58 |
| 11 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 196,000 | 434.08 | 85,079,680 | 464.80 | 91,100,800 | 1.48 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 17,300 | 4,954.31 | 85,709,563 | 5,004.00 | 86,569,200 | 1.41 |
| 13 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 9,700 | 9,103.79 | 88,306,787 | 8,842.00 | 85,767,400 | 1.40 |
| 14 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 24,000 | 3,290.00 | 78,960,000 | 3,395.00 | 81,480,000 | 1.33 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三井住友 トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 20,000 | 3,552.14 | 71,042,800 | 3,859.00 | 77,180,000 | 1.26 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 24,400 | 3,005.04 | 73,323,129 | 3,130.00 | 76,372,000 | 1.24 |
| 17 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 30,100 | 2,513.95 | 75,669,959 | 2,513.50 | 75,656,350 | 1.23 |
| 18 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 5,700 | 12,206.08 | 69,574,683 | 13,005.00 | 74,128,500 | 1.21 |
| 19 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 30,600 | 2,264.89 | 69,305,634 | 2,302.00 | 70,441,200 | 1.15 |
| 20 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 8,900 | 7,906.52 | 70,368,035 | 7,839.00 | 69,767,100 | 1.14 |
| 21 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 20,200 | 3,205.53 | 64,751,706 | 3,419.00 | 69,063,800 | 1.12 |
| 22 | 日本 | 株式 | NTN | 機械 | 198,000 | 314.51 | 62,274,330 | 341.00 | 67,518,000 | 1.10 |
| 23 | 日本 | 株式 | 富士フイルム ホールディングス | 化学 | 10,100 | 6,652.83 | 67,193,683 | 6,571.00 | 66,367,100 | 1.08 |
| 24 | 日本 | 株式 | イオン | 小売業 | 19,300 | 3,261.47 | 62,946,439 | 3,299.00 | 63,670,700 | 1.04 |
| 25 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 36,500 | 1,678.26 | 61,256,737 | 1,702.00 | 62,123,000 | 1.01 |
| 26 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,000 | 64,467.10 | 64,467,100 | 61,810.00 | 61,810,000 | 1.01 |
| 27 | 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 30,800 | 1,899.04 | 58,490,557 | 1,902.00 | 58,581,600 | 0.95 |
| 28 | 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 13,700 | 3,788.24 | 51,898,945 | 4,270.00 | 58,499,000 | 0.95 |
| 29 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 11,000 | 5,430.89 | 59,739,808 | 5,265.00 | 57,915,000 | 0.94 |
| 30 | 日本 | 株式 | 日本通運 | 陸運業 | 7,000 | 8,008.08 | 56,056,561 | 8,240.00 | 57,680,000 | 0.94 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.65 |
| 食料品 | 1.43 | ||
| 繊維製品 | 0.52 | ||
| 化学 | 6.87 | ||
| 医薬品 | 3.75 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.68 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.53 | ||
| 鉄鋼 | 1.39 | ||
| 非鉄金属 | 0.38 | ||
| 金属製品 | 0.65 | ||
| 機械 | 6.90 | ||
| 電気機器 | 16.34 | ||
| 輸送用機器 | 6.76 | ||
| 精密機器 | 2.04 | ||
| その他製品 | 4.02 | ||
| 電気・ガス業 | 1.64 | ||
| 陸運業 | 3.33 | ||
| 空運業 | 0.85 | ||
| 情報・通信業 | 8.53 | ||
| 卸売業 | 5.55 | ||
| 小売業 | 3.60 | ||
| 銀行業 | 5.30 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.80 | ||
| 保険業 | 2.66 | ||
| 不動産業 | 2.52 | ||
| サービス業 | 3.85 | ||
| 合計 | 94.54 |
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