有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月27日-令和3年2月26日)

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【提出】: 2021/05/25 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	22,500	7,873.00	177,142,500	8,616.00	193,860,000	3.16
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	16,000	9,933.73	158,939,680	9,330.00	149,280,000	2.43
3	日本	株式	ソニー	電気機器	12,600	11,120.00	140,112,000	11,595.00	146,097,000	2.38
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	36,000	3,804.49	136,961,640	4,007.00	144,252,000	2.35
5	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	41,900	2,642.29	110,711,951	2,829.00	118,535,100	1.93
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,400	43,673.33	104,816,007	46,790.00	112,296,000	1.83
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	26,500	3,619.86	95,926,302	3,985.00	105,602,500	1.72
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	35,600	2,758.00	98,184,800	2,842.00	101,175,200	1.65
9	日本	株式	ファナック	電気機器	3,800	26,369.27	100,203,226	26,185.00	99,503,000	1.62
10	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	18,000	5,276.70	94,980,703	5,401.00	97,218,000	1.58
11	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	196,000	434.08	85,079,680	464.80	91,100,800	1.48
12	日本	株式	日立製作所	電気機器	17,300	4,954.31	85,709,563	5,004.00	86,569,200	1.41
13	日本	株式	村田製作所	電気機器	9,700	9,103.79	88,306,787	8,842.00	85,767,400	1.40
14	日本	株式	KDDI	情報・通信業	24,000	3,290.00	78,960,000	3,395.00	81,480,000	1.33
15	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	20,000	3,552.14	71,042,800	3,859.00	77,180,000	1.26
16	日本	株式	三菱商事	卸売業	24,400	3,005.04	73,323,129	3,130.00	76,372,000	1.24
17	日本	株式	三井不動産	不動産業	30,100	2,513.95	75,669,959	2,513.50	75,656,350	1.23
18	日本	株式	HOYA	精密機器	5,700	12,206.08	69,574,683	13,005.00	74,128,500	1.21
19	日本	株式	三井物産	卸売業	30,600	2,264.89	69,305,634	2,302.00	70,441,200	1.15
20	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	8,900	7,906.52	70,368,035	7,839.00	69,767,100	1.14
21	日本	株式	小松製作所	機械	20,200	3,205.53	64,751,706	3,419.00	69,063,800	1.12
22	日本	株式	NTN	機械	198,000	314.51	62,274,330	341.00	67,518,000	1.10
23	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	10,100	6,652.83	67,193,683	6,571.00	66,367,100	1.08
24	日本	株式	イオン	小売業	19,300	3,261.47	62,946,439	3,299.00	63,670,700	1.04
25	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	36,500	1,678.26	61,256,737	1,702.00	62,123,000	1.01
26	日本	株式	任天堂	その他製品	1,000	64,467.10	64,467,100	61,810.00	61,810,000	1.01
27	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	30,800	1,899.04	58,490,557	1,902.00	58,581,600	0.95
28	日本	株式	大成建設	建設業	13,700	3,788.24	51,898,945	4,270.00	58,499,000	0.95
29	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	11,000	5,430.89	59,739,808	5,265.00	57,915,000	0.94
30	日本	株式	日本通運	陸運業	7,000	8,008.08	56,056,561	8,240.00	57,680,000	0.94

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.65
		食料品	1.43
		繊維製品	0.52
		化学	6.87
		医薬品	3.75
		石油・石炭製品	0.68
		ガラス・土石製品	0.53
		鉄鋼	1.39
		非鉄金属	0.38
		金属製品	0.65
		機械	6.90
		電気機器	16.34
		輸送用機器	6.76
		精密機器	2.04
		その他製品	4.02
		電気・ガス業	1.64
		陸運業	3.33
		空運業	0.85
		情報・通信業	8.53
		卸売業	5.55
		小売業	3.60
		銀行業	5.30
		証券、商品先物取引業	0.80
		保険業	2.66
		不動産業	2.52
		サービス業	3.85
合計			94.54

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開示資料

決算