有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/27-2023/02/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田女性活躍推進ファンド
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
明治安田女性活躍推進ファンド
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJ フィナンシャル・ グループ | 銀行業 | 234,000 | 965.80 | 225,997,200 | 965.10 | 225,833,400 | 3.46 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 18,500 | 11,400.00 | 210,900,000 | 11,430.00 | 211,455,000 | 3.24 |
| 3 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 97,500 | 1,857.00 | 181,057,500 | 1,862.50 | 181,593,750 | 2.78 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・ 通信業 | 42,000 | 3,966.00 | 166,572,000 | 3,947.00 | 165,774,000 | 2.54 |
| 5 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシ ャルグループ | 銀行業 | 72,000 | 2,105.00 | 151,560,000 | 2,122.50 | 152,820,000 | 2.34 |
| 6 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 28,100 | 4,199.00 | 117,991,900 | 4,212.00 | 118,357,200 | 1.81 |
| 7 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,900 | 58,400.00 | 110,960,000 | 58,890.00 | 111,891,000 | 1.71 |
| 8 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 26,000 | 4,322.80 | 112,392,970 | 4,283.00 | 111,358,000 | 1.70 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 24,000 | 4,689.00 | 112,536,000 | 4,629.00 | 111,096,000 | 1.70 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 16,000 | 6,884.50 | 110,152,153 | 6,890.00 | 110,240,000 | 1.69 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日本郵政 | サービス業 | 90,000 | 1,229.50 | 110,655,000 | 1,210.00 | 108,900,000 | 1.67 |
| 12 | 日本 | 株式 | 東京海上 ホールディングス | 保険業 | 35,000 | 2,903.50 | 101,622,500 | 2,890.50 | 101,167,500 | 1.55 |
| 13 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・ 通信業 | 60,000 | 1,542.00 | 92,520,000 | 1,537.50 | 92,250,000 | 1.41 |
| 14 | 日本 | 株式 | オリエンタルラン ド | サービス業 | 4,200 | 21,025.00 | 88,305,000 | 21,755.00 | 91,371,000 | 1.40 |
| 15 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 22,000 | 4,132.00 | 90,904,000 | 4,069.00 | 89,518,000 | 1.37 |
| 16 | 日本 | 株式 | スタンレー電気 | 電気機器 | 31,000 | 2,839.42 | 88,022,144 | 2,840.00 | 88,040,000 | 1.35 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東洋製罐グループ ホールディングス | 金属製品 | 48,000 | 1,779.00 | 85,392,000 | 1,771.00 | 85,008,000 | 1.30 |
| 18 | 日本 | 株式 | トヨタ紡織 | 輸送用機器 | 40,000 | 2,113.61 | 84,544,631 | 2,118.00 | 84,720,000 | 1.30 |
| 19 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 1,200 | 68,831.16 | 82,597,394 | 69,100.00 | 82,920,000 | 1.27 |
| 20 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグル ープ | 情報・ 通信業 | 15,000 | 5,469.00 | 82,035,000 | 5,517.00 | 82,755,000 | 1.27 |
| 21 | 日本 | 株式 | セガサミー ホールディングス | 機械 | 35,000 | 2,331.00 | 81,585,000 | 2,328.00 | 81,480,000 | 1.25 |
| 22 | 日本 | 株式 | 京阪 ホールディングス | 陸運業 | 24,000 | 3,320.00 | 79,680,000 | 3,350.00 | 80,400,000 | 1.23 |
| 23 | 日本 | 株式 | ホシザキ | 機械 | 16,400 | 4,806.55 | 78,827,473 | 4,825.00 | 79,130,000 | 1.21 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日本空港 ビルデング | 不動産業 | 11,500 | 6,470.00 | 74,405,000 | 6,670.00 | 76,705,000 | 1.17 |
| 25 | 日本 | 株式 | イオンモール | 不動産業 | 43,000 | 1,774.32 | 76,296,017 | 1,778.00 | 76,454,000 | 1.17 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 15,000 | 5,062.00 | 75,930,000 | 5,015.00 | 75,225,000 | 1.15 |
| 27 | 日本 | 株式 | 双日 | 卸売業 | 28,000 | 2,656.00 | 74,368,000 | 2,614.00 | 73,192,000 | 1.12 |
| 28 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 37,000 | 1,923.00 | 71,151,000 | 1,919.00 | 71,003,000 | 1.09 |
| 29 | 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 14,000 | 4,996.07 | 69,944,983 | 5,043.00 | 70,602,000 | 1.08 |
| 30 | 日本 | 株式 | 山九 | 陸運業 | 14,000 | 5,040.00 | 70,560,000 | 5,010.00 | 70,140,000 | 1.07 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.64 |
| 建設業 | 2.29 | ||
| 食料品 | 1.96 | ||
| 繊維製品 | 0.92 | ||
| 化学 | 5.98 | ||
| 医薬品 | 5.17 | ||
| ゴム製品 | 0.47 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.25 | ||
| 鉄鋼 | 0.84 | ||
| 非鉄金属 | 1.10 | ||
| 金属製品 | 1.67 | ||
| 機械 | 7.43 | ||
| 電気機器 | 16.55 | ||
| 輸送用機器 | 5.66 | ||
| 精密機器 | 0.59 | ||
| その他製品 | 1.16 | ||
| 電気・ガス業 | 1.89 | ||
| 陸運業 | 3.22 | ||
| 海運業 | 0.49 | ||
| 空運業 | 0.90 | ||
| 情報・通信業 | 11.78 | ||
| 卸売業 | 5.05 | ||
| 小売業 | 2.81 | ||
| 銀行業 | 6.86 | ||
| 保険業 | 1.96 | ||
| 不動産業 | 4.12 | ||
| サービス業 | 5.39 | ||
| 合計 | 98.15 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
