有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/27-2023/02/27)

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【提出】: 2023/05/25 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田女性活躍推進ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	234,000	965.80	225,997,200	965.10	225,833,400	3.46
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	18,500	11,400.00	210,900,000	11,430.00	211,455,000	3.24
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	97,500	1,857.00	181,057,500	1,862.50	181,593,750	2.78
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	42,000	3,966.00	166,572,000	3,947.00	165,774,000	2.54
5	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	72,000	2,105.00	151,560,000	2,122.50	152,820,000	2.34
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	28,100	4,199.00	117,991,900	4,212.00	118,357,200	1.81
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,900	58,400.00	110,960,000	58,890.00	111,891,000	1.71
8	日本	株式	第一三共	医薬品	26,000	4,322.80	112,392,970	4,283.00	111,358,000	1.70
9	日本	株式	三菱商事	卸売業	24,000	4,689.00	112,536,000	4,629.00	111,096,000	1.70
10	日本	株式	日立製作所	電気機器	16,000	6,884.50	110,152,153	6,890.00	110,240,000	1.69
11	日本	株式	日本郵政	サービス業	90,000	1,229.50	110,655,000	1,210.00	108,900,000	1.67
12	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	35,000	2,903.50	101,622,500	2,890.50	101,167,500	1.55
13	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	60,000	1,542.00	92,520,000	1,537.50	92,250,000	1.41
14	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	4,200	21,025.00	88,305,000	21,755.00	91,371,000	1.40
15	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	22,000	4,132.00	90,904,000	4,069.00	89,518,000	1.37
16	日本	株式	スタンレー電気	電気機器	31,000	2,839.42	88,022,144	2,840.00	88,040,000	1.35
17	日本	株式	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	48,000	1,779.00	85,392,000	1,771.00	85,008,000	1.30
18	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	40,000	2,113.61	84,544,631	2,118.00	84,720,000	1.30
19	日本	株式	SMC	機械	1,200	68,831.16	82,597,394	69,100.00	82,920,000	1.27
20	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	15,000	5,469.00	82,035,000	5,517.00	82,755,000	1.27
21	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	35,000	2,331.00	81,585,000	2,328.00	81,480,000	1.25
22	日本	株式	京阪ホールディングス	陸運業	24,000	3,320.00	79,680,000	3,350.00	80,400,000	1.23
23	日本	株式	ホシザキ	機械	16,400	4,806.55	78,827,473	4,825.00	79,130,000	1.21
24	日本	株式	日本空港ビルデング	不動産業	11,500	6,470.00	74,405,000	6,670.00	76,705,000	1.17
25	日本	株式	イオンモール	不動産業	43,000	1,774.32	76,296,017	1,778.00	76,454,000	1.17
26	日本	株式	三菱重工業	機械	15,000	5,062.00	75,930,000	5,015.00	75,225,000	1.15
27	日本	株式	双日	卸売業	28,000	2,656.00	74,368,000	2,614.00	73,192,000	1.12
28	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	37,000	1,923.00	71,151,000	1,919.00	71,003,000	1.09
29	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	14,000	4,996.07	69,944,983	5,043.00	70,602,000	1.08
30	日本	株式	山九	陸運業	14,000	5,040.00	70,560,000	5,010.00	70,140,000	1.07

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.64
		建設業	2.29
		食料品	1.96
		繊維製品	0.92
		化学	5.98
		医薬品	5.17
		ゴム製品	0.47
		ガラス・土石製品	1.25
		鉄鋼	0.84
		非鉄金属	1.10
		金属製品	1.67
		機械	7.43
		電気機器	16.55
		輸送用機器	5.66
		精密機器	0.59
		その他製品	1.16
		電気・ガス業	1.89
		陸運業	3.22
		海運業	0.49
		空運業	0.90
		情報・通信業	11.78
		卸売業	5.05
		小売業	2.81
		銀行業	6.86
		保険業	1.96
		不動産業	4.12
		サービス業	5.39
合計			98.15

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/27-2023/02/27)

開示資料

決算