有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)

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【提出】: 2017/05/26 9:00
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	35,300	4,788.00	169,016,400	4,752.00	167,745,600	3.55
2	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	40,200	3,779.09	151,919,784	3,618.00	145,443,600	3.08
3	日本	株式	小松製作所	機械	44,000	2,662.00	117,128,000	2,901.50	127,666,000	2.70
4	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	28,000	4,176.00	116,928,000	4,079.00	114,212,000	2.42
5	日本	株式	三菱商事	卸売業	46,000	2,543.00	116,978,000	2,405.50	110,653,000	2.34
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	27,300	4,380.00	119,574,000	4,045.00	110,428,500	2.34
7	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	100,000	1,105.00	110,500,000	1,073.50	107,350,000	2.27
8	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	40,000	2,558.00	102,320,000	2,681.00	107,240,000	2.27
9	日本	株式	新生銀行	銀行業	520,000	207.00	107,640,000	205.00	106,600,000	2.26
10	日本	株式	ソニー	電気機器	28,000	3,454.00	96,712,000	3,766.00	105,448,000	2.23
11	日本	株式	三井物産	卸売業	62,700	1,709.50	107,185,650	1,612.50	101,103,750	2.14
12	日本	株式	日立製作所	電気機器	160,000	616.90	98,704,000	602.50	96,400,000	2.04
13	日本	株式	オリックス	その他金融業	58,200	1,742.50	101,413,500	1,647.50	95,884,500	2.03
14	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	18,000	5,325.00	95,850,000	5,229.00	94,122,000	1.99
15	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	440,300	208.40	91,758,520	204.00	89,821,200	1.90
16	日本	株式	花王	化学	14,400	5,780.00	83,232,000	6,104.00	87,897,600	1.86
17	日本	株式	東レ	繊維製品	89,000	995.00	88,555,000	987.00	87,843,000	1.86
18	日本	株式	商船三井	海運業	250,000	367.00	91,750,000	350.00	87,500,000	1.85
19	日本	株式	三菱電機	電気機器	53,000	1,651.50	87,529,500	1,597.00	84,641,000	1.79
20	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	220,000	389.00	85,580,000	372.00	81,840,000	1.73
21	日本	株式	富士電機	電気機器	120,000	620.00	74,400,000	661.00	79,320,000	1.68
22	日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	22,000	3,395.00	74,690,000	3,480.00	76,560,000	1.62
23	日本	株式	日本航空	空運業	21,500	3,670.00	78,905,000	3,526.00	75,809,000	1.61
24	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	12,500	6,406.00	80,075,000	6,042.00	75,525,000	1.60
25	日本	株式	ヒューリック	不動産業	71,600	1,068.00	76,468,800	1,047.00	74,965,200	1.59
26	日本	株式	KDDI	情報・通信業	25,000	2,969.00	74,225,000	2,922.00	73,050,000	1.55
27	日本	株式	デンソー	輸送用機器	14,000	5,008.00	70,112,000	4,897.00	68,558,000	1.45
28	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	100,000	702.00	70,200,000	677.90	67,790,000	1.44
29	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	111,000	624.80	69,352,800	597.90	66,366,900	1.41
30	日本	株式	富士通	電気機器	87,000	652.00	56,724,000	680.90	59,238,300	1.26

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.10
		食料品	4.73
		繊維製品	1.86
		化学	5.03
		医薬品	3.82
		ゴム製品	0.99
		ガラス・土石製品	2.45
		鉄鋼	0.85
		非鉄金属	0.59
		金属製品	1.08
		機械	4.22
		電気機器	13.32
		輸送用機器	8.29
		精密機器	0.82
		その他製品	1.69
		電気・ガス業	0.90
		陸運業	2.65
		海運業	1.85
		空運業	1.61
		情報・通信業	6.06
		卸売業	5.42
		小売業	5.05
		銀行業	8.69
		証券、商品先物取引業	1.44
		保険業	2.42
		その他金融業	2.03
		不動産業	2.31
		サービス業	5.44
合計			98.70

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)

開示資料

決算