有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年2月27日-令和2年8月26日)

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【提出】: 2020/11/25 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	26,500	7,123.00	188,759,500	6,932.00	183,698,000	3.65
2	日本	株式	三菱商事	卸売業	55,000	2,432.31	133,777,057	2,512.50	138,187,500	2.74
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	44,000	3,105.00	136,620,000	2,917.50	128,370,000	2.55
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	16,500	6,640.00	109,560,000	6,469.00	106,738,500	2.12
5	日本	株式	富士通	電気機器	7,300	14,035.07	102,456,070	14,340.00	104,682,000	2.08
6	日本	株式	SOMPO ホールディングス	保険業	28,000	3,982.00	111,496,000	3,629.00	101,612,000	2.02
7	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	12,000	8,528.76	102,345,126	8,040.00	96,480,000	1.92
8	日本	株式	ソニー	電気機器	12,000	8,571.00	102,852,000	8,032.00	96,384,000	1.91
9	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	58,000	1,725.00	100,050,000	1,567.00	90,886,000	1.80
10	日本	株式	オリンパス	精密機器	40,000	2,101.50	84,060,000	2,182.00	87,280,000	1.73
11	日本	株式	島津製作所	精密機器	27,000	3,175.00	85,725,000	3,190.00	86,130,000	1.71
12	日本	株式	日本電気	電気機器	14,000	5,640.00	78,960,000	6,140.00	85,960,000	1.71
13	日本	株式	村田製作所	電気機器	12,400	6,450.00	79,980,000	6,773.00	83,985,200	1.67
14	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	30,000	3,028.00	90,840,000	2,792.50	83,775,000	1.66
15	日本	株式	協和キリン	医薬品	28,000	2,707.00	75,796,000	2,986.00	83,608,000	1.66
16	日本	株式	三井不動産	不動産業	45,000	1,912.50	86,062,711	1,826.50	82,192,500	1.63
17	日本	株式	信越化学工業	化学	6,000	13,020.00	78,120,000	13,685.00	82,110,000	1.63
18	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	40,000	2,068.00	82,720,000	2,050.00	82,000,000	1.63
19	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	30,000	2,642.00	79,260,000	2,685.00	80,550,000	1.60
20	日本	株式	花王	化学	10,200	8,082.00	82,436,400	7,887.00	80,447,400	1.60
21	日本	株式	日本航空	空運業	40,000	2,158.94	86,357,760	1,966.00	78,640,000	1.56
22	日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	110,000	701.00	77,110,000	699.00	76,890,000	1.53
23	日本	株式	エーザイ	医薬品	8,000	9,409.00	75,272,000	9,584.00	76,672,000	1.52
24	日本	株式	日立製作所	電気機器	21,000	3,541.00	74,361,000	3,543.00	74,403,000	1.48
25	日本	株式	日本電産	電気機器	7,500	8,866.58	66,499,403	9,805.00	73,537,500	1.46
26	日本	株式	日本曹達	化学	24,000	3,060.00	73,440,000	3,010.00	72,240,000	1.43
27	日本	株式	クボタ	機械	37,000	1,847.50	68,357,500	1,877.50	69,467,500	1.38
28	日本	株式	東急	陸運業	50,000	1,404.00	70,200,000	1,363.00	68,150,000	1.35
29	日本	株式	大成建設	建設業	19,000	3,633.42	69,035,031	3,550.00	67,450,000	1.34
30	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	18,000	4,026.00	72,468,000	3,744.00	67,392,000	1.34

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.06
		食料品	2.88
		パルプ・紙	0.90
		化学	8.62
		医薬品	6.32
		石油・石炭製品	0.74
		ゴム製品	0.86
		ガラス・土石製品	1.55
		鉄鋼	0.73
		非鉄金属	0.32
		金属製品	0.13
		機械	3.57
		電気機器	20.20
		輸送用機器	5.60
		精密機器	3.44
		その他製品	0.99
		電気・ガス業	1.63
		陸運業	2.20
		海運業	0.74
		空運業	1.56
		情報・通信業	10.92
		卸売業	5.47
		小売業	3.90
		銀行業	4.21
		証券、商品先物取引業	0.87
		保険業	2.72
		その他金融業	0.60
		不動産業	2.24
		サービス業	1.50
合計			98.45

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年2月27日-令和2年8月26日)

開示資料

決算