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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)

【提出】: 2021/11/25 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田女性活躍推進ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	123,500	1,901.40	234,822,900	2,000.00	247,000,000	3.78
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	16,100	11,295.00	181,849,500	12,455.00	200,525,500	3.07
3	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	279,000	630.89	176,019,259	657.90	183,554,100	2.81
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,200	67,501.83	148,504,036	67,000.00	147,400,000	2.25
5	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	19,900	6,252.00	124,414,800	6,832.00	135,956,800	2.08
6	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	19,900	6,275.49	124,882,417	6,480.00	128,952,000	1.97
7	日本	株式	住友ベークライト	化学	21,700	5,013.71	108,797,524	5,190.00	112,623,000	1.72
8	日本	株式	HOYA	精密機器	6,300	17,573.75	110,714,644	17,475.00	110,092,500	1.68
9	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	51,000	2,152.10	109,757,466	2,034.00	103,734,000	1.59
10	日本	株式	シチズン時計	精密機器	201,000	489.93	98,476,025	516.00	103,716,000	1.59
11	日本	株式	日立製作所	電気機器	15,000	6,093.21	91,398,150	6,640.00	99,600,000	1.52
12	日本	株式	村田製作所	電気機器	10,000	9,014.85	90,148,500	9,960.00	99,600,000	1.52
13	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	32,000	2,898.50	92,752,000	3,085.00	98,720,000	1.51
14	日本	株式	タダノ	機械	81,200	1,201.86	97,591,404	1,184.00	96,140,800	1.47
15	日本	株式	第一三共	医薬品	32,200	2,628.01	84,622,095	2,979.50	95,939,900	1.47
16	日本	株式	三菱商事	卸売業	27,000	3,290.78	88,851,060	3,536.00	95,472,000	1.46
17	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	25,000	3,773.07	94,326,947	3,699.00	92,475,000	1.41
18	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	16,100	5,764.87	92,814,513	5,645.00	90,884,500	1.39
19	日本	株式	関東電化工業	化学	84,800	1,050.85	89,112,887	1,071.00	90,820,800	1.39
20	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	57,000	1,433.68	81,719,824	1,549.00	88,293,000	1.35
21	日本	株式	IHI	機械	30,500	2,492.55	76,022,896	2,871.00	87,565,500	1.34
22	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	18,200	4,389.54	79,889,670	4,755.00	86,541,000	1.32
23	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	26,000	3,482.49	90,544,740	3,277.00	85,202,000	1.30
24	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	21,200	3,800.00	80,560,000	3,944.00	83,612,800	1.28
25	日本	株式	エスペック	電気機器	35,000	2,159.60	75,586,173	2,363.00	82,705,000	1.27
26	日本	株式	トランス・コスモス	サービス業	22,200	3,582.39	79,529,183	3,665.00	81,363,000	1.24
27	日本	株式	KDDI	情報・通信業	21,000	3,481.50	73,111,500	3,691.00	77,511,000	1.19
28	日本	株式	スズキ	輸送用機器	15,300	4,784.68	73,205,616	4,995.00	76,423,500	1.17
29	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	4,100	16,522.42	67,741,922	18,130.00	74,333,000	1.14
30	日本	株式	SEMITEC	電気機器	6,400	10,181.12	65,159,206	11,280.00	72,192,000	1.10

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.51
		建設業	1.44
		食料品	3.39
		繊維製品	0.50
		化学	6.39
		医薬品	4.87
		ゴム製品	0.51
		鉄鋼	1.92
		非鉄金属	0.52
		機械	6.21
		電気機器	16.96
		輸送用機器	7.35
		精密機器	4.10
		その他製品	1.70
		電気・ガス業	0.43
		陸運業	3.02
		海運業	0.27
		空運業	0.83
		倉庫・運輸関連業	1.08
		情報・通信業	8.85
		卸売業	4.91
		小売業	4.36
		銀行業	4.90
		証券、商品先物取引業	0.72
		保険業	2.46
		その他金融業	0.96
		不動産業	1.77
		サービス業	7.70
合計			98.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)

開示資料

決算