有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 東芝 | 電気機器 | 390,000 | 302.00 | 117,780,000 | 335.00 | 130,650,000 | 3.18 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 27,800 | 4,623.00 | 128,519,400 | 4,614.00 | 128,269,200 | 3.12 |
| 3 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 44,000 | 2,195.50 | 96,602,000 | 2,295.00 | 100,980,000 | 2.46 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 100,000 | 974.00 | 97,400,000 | 982.70 | 98,270,000 | 2.39 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 42,000 | 2,100.00 | 88,200,000 | 2,285.00 | 95,970,000 | 2.34 |
| 6 | 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 47,500 | 1,912.00 | 90,820,000 | 2,020.00 | 95,950,000 | 2.34 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三井住友 フィナンシャルグループ | 銀行業 | 27,300 | 3,370.00 | 92,001,000 | 3,380.00 | 92,274,000 | 2.25 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 21,200 | 3,869.00 | 82,022,800 | 4,119.00 | 87,322,800 | 2.13 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 62,700 | 1,342.00 | 84,143,400 | 1,390.50 | 87,184,350 | 2.12 |
| 10 | 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 89,000 | 976.10 | 86,872,900 | 979.00 | 87,131,000 | 2.12 |
| 11 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 58,200 | 1,380.00 | 80,316,000 | 1,477.50 | 85,990,500 | 2.09 |
| 12 | 日本 | 株式 | 大阪瓦斯 | 電気・ガス業 | 199,000 | 399.30 | 79,460,700 | 422.10 | 83,997,900 | 2.05 |
| 13 | 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 180,000 | 441.00 | 79,380,000 | 460.00 | 82,800,000 | 2.02 |
| 14 | 日本 | 株式 | 東京海上 ホールディングス | 保険業 | 21,400 | 3,900.00 | 83,460,000 | 3,834.00 | 82,047,600 | 2.00 |
| 15 | 日本 | 株式 | 新生銀行 | 銀行業 | 520,000 | 155.00 | 80,600,000 | 152.00 | 79,040,000 | 1.92 |
| 16 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 25,000 | 3,097.00 | 77,425,000 | 3,115.00 | 77,875,000 | 1.90 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 8,300 | 8,894.00 | 73,820,200 | 9,080.00 | 75,364,000 | 1.84 |
| 18 | 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 45,000 | 1,700.00 | 76,500,000 | 1,671.50 | 75,217,500 | 1.83 |
| 19 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 16,200 | 4,531.00 | 73,402,200 | 4,589.00 | 74,341,800 | 1.81 |
| 20 | 日本 | 株式 | みずほ フィナンシャルグループ | 銀行業 | 440,300 | 167.90 | 73,926,370 | 168.60 | 74,234,580 | 1.81 |
| 21 | 日本 | 株式 | ヒューリック | 不動産業 | 71,600 | 977.00 | 69,953,200 | 1,025.00 | 73,390,000 | 1.79 |
| 22 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 12,500 | 5,911.00 | 73,887,500 | 5,779.00 | 72,237,500 | 1.76 |
| 23 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 21,600 | 3,331.00 | 71,949,600 | 3,293.00 | 71,128,800 | 1.73 |
| 24 | 日本 | 株式 | DIC | 化学 | 22,100 | 2,994.00 | 66,167,400 | 3,110.00 | 68,731,000 | 1.67 |
| 25 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 64,000 | 1,016.50 | 65,056,000 | 1,002.00 | 64,128,000 | 1.56 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 21,500 | 3,084.00 | 66,306,000 | 2,959.00 | 63,618,500 | 1.55 |
| 27 | 日本 | 株式 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 220,000 | 295.00 | 64,900,000 | 289.00 | 63,580,000 | 1.55 |
| 28 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 10,800 | 5,371.00 | 58,006,800 | 5,691.00 | 61,462,800 | 1.50 |
| 29 | 日本 | 株式 | 東京急行電鉄 | 陸運業 | 80,000 | 785.00 | 62,800,000 | 768.00 | 61,440,000 | 1.50 |
| 30 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ ホールディングス | 小売業 | 12,600 | 4,354.00 | 54,860,400 | 4,757.00 | 59,938,200 | 1.46 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.24 |
| 食料品 | 5.82 | ||
| 繊維製品 | 2.12 | ||
| パルプ・紙 | 0.75 | ||
| 化学 | 5.59 | ||
| 医薬品 | 3.93 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.84 | ||
| ゴム製品 | 0.49 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.29 | ||
| 鉄鋼 | 0.75 | ||
| 非鉄金属 | 1.38 | ||
| 金属製品 | 0.95 | ||
| 機械 | 5.01 | ||
| 電気機器 | 12.36 | ||
| 輸送用機器 | 9.38 | ||
| 精密機器 | 0.53 | ||
| その他製品 | 2.13 | ||
| 電気・ガス業 | 2.05 | ||
| 陸運業 | 3.33 | ||
| 海運業 | 1.42 | ||
| 空運業 | 1.55 | ||
| 情報・通信業 | 6.07 | ||
| 卸売業 | 4.46 | ||
| 小売業 | 4.53 | ||
| 銀行業 | 6.73 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.37 | ||
| 保険業 | 2.00 | ||
| その他金融業 | 2.09 | ||
| 不動産業 | 2.58 | ||
| サービス業 | 2.91 | ||
| 合計 | 98.63 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
