有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)

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【提出】: 2016/11/25 9:00
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東芝	電気機器	390,000	302.00	117,780,000	335.00	130,650,000	3.18
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	27,800	4,623.00	128,519,400	4,614.00	128,269,200	3.12
3	日本	株式	小松製作所	機械	44,000	2,195.50	96,602,000	2,295.00	100,980,000	2.46
4	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	100,000	974.00	97,400,000	982.70	98,270,000	2.39
5	日本	株式	三菱商事	卸売業	42,000	2,100.00	88,200,000	2,285.00	95,970,000	2.34
6	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	47,500	1,912.00	90,820,000	2,020.00	95,950,000	2.34
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	27,300	3,370.00	92,001,000	3,380.00	92,274,000	2.25
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	21,200	3,869.00	82,022,800	4,119.00	87,322,800	2.13
9	日本	株式	三井物産	卸売業	62,700	1,342.00	84,143,400	1,390.50	87,184,350	2.12
10	日本	株式	東レ	繊維製品	89,000	976.10	86,872,900	979.00	87,131,000	2.12
11	日本	株式	オリックス	その他金融業	58,200	1,380.00	80,316,000	1,477.50	85,990,500	2.09
12	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	199,000	399.30	79,460,700	422.10	83,997,900	2.05
13	日本	株式	富士電機	電気機器	180,000	441.00	79,380,000	460.00	82,800,000	2.02
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	21,400	3,900.00	83,460,000	3,834.00	82,047,600	2.00
15	日本	株式	新生銀行	銀行業	520,000	155.00	80,600,000	152.00	79,040,000	1.92
16	日本	株式	KDDI	情報・通信業	25,000	3,097.00	77,425,000	3,115.00	77,875,000	1.90
17	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	8,300	8,894.00	73,820,200	9,080.00	75,364,000	1.84
18	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	45,000	1,700.00	76,500,000	1,671.50	75,217,500	1.83
19	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	16,200	4,531.00	73,402,200	4,589.00	74,341,800	1.81
20	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	440,300	167.90	73,926,370	168.60	74,234,580	1.81
21	日本	株式	ヒューリック	不動産業	71,600	977.00	69,953,200	1,025.00	73,390,000	1.79
22	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	12,500	5,911.00	73,887,500	5,779.00	72,237,500	1.76
23	日本	株式	ソニー	電気機器	21,600	3,331.00	71,949,600	3,293.00	71,128,800	1.73
24	日本	株式	DIC	化学	22,100	2,994.00	66,167,400	3,110.00	68,731,000	1.67
25	日本	株式	パナソニック	電気機器	64,000	1,016.50	65,056,000	1,002.00	64,128,000	1.56
26	日本	株式	日本航空	空運業	21,500	3,084.00	66,306,000	2,959.00	63,618,500	1.55
27	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	220,000	295.00	64,900,000	289.00	63,580,000	1.55
28	日本	株式	花王	化学	10,800	5,371.00	58,006,800	5,691.00	61,462,800	1.50
29	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	80,000	785.00	62,800,000	768.00	61,440,000	1.50
30	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	12,600	4,354.00	54,860,400	4,757.00	59,938,200	1.46

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.24
		食料品	5.82
		繊維製品	2.12
		パルプ・紙	0.75
		化学	5.59
		医薬品	3.93
		石油・石炭製品	0.84
		ゴム製品	0.49
		ガラス・土石製品	2.29
		鉄鋼	0.75
		非鉄金属	1.38
		金属製品	0.95
		機械	5.01
		電気機器	12.36
		輸送用機器	9.38
		精密機器	0.53
		その他製品	2.13
		電気・ガス業	2.05
		陸運業	3.33
		海運業	1.42
		空運業	1.55
		情報・通信業	6.07
		卸売業	4.46
		小売業	4.53
		銀行業	6.73
		証券、商品先物取引業	1.37
		保険業	2.00
		その他金融業	2.09
		不動産業	2.58
		サービス業	2.91
合計			98.63

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)

開示資料

決算