有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2017/11/24 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	新生銀行	銀行業	120,000	1,735.37	208,245,585	1,801.00	216,120,000	4.13
2	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	50,200	3,709.00	186,191,800	3,688.00	185,137,600	3.54
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	35,300	5,336.00	188,360,800	5,157.00	182,042,100	3.48
4	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	150,000	1,114.00	167,100,000	1,175.00	176,250,000	3.37
5	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	25,000	5,934.00	148,350,000	6,214.00	155,350,000	2.97
6	日本	株式	TDK	電気機器	20,000	7,310.00	146,200,000	7,640.00	152,800,000	2.92
7	日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	75,000	1,871.00	140,325,000	2,006.00	150,450,000	2.87
8	日本	株式	住友化学	化学	210,000	659.00	138,390,000	703.00	147,630,000	2.82
9	日本	株式	小松製作所	機械	44,000	2,940.50	129,382,000	3,201.00	140,844,000	2.69
10	日本	株式	SOMPO ホールディングス	保険業	28,000	4,089.00	114,492,000	4,378.00	122,584,000	2.34
11	日本	株式	日揮	建設業	67,000	1,722.00	115,374,000	1,821.00	122,007,000	2.33
12	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	35,000	3,100.00	108,500,000	3,370.00	117,950,000	2.25
13	日本	株式	岡村製作所	その他製品	90,000	1,107.00	99,630,000	1,285.00	115,650,000	2.21
14	日本	株式	マツダ	輸送用機器	67,000	1,597.00	106,999,000	1,725.00	115,575,000	2.21
15	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	19,000	5,430.00	103,170,000	5,930.00	112,670,000	2.15
16	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	100,000	1,081.00	108,100,000	1,114.50	111,450,000	2.13
17	日本	株式	三井物産	卸売業	62,700	1,608.50	100,852,950	1,663.00	104,270,100	1.99
18	日本	株式	商船三井	海運業	30,000	3,470.00	104,100,000	3,410.00	102,300,000	1.95
19	日本	株式	南海電気鉄道	陸運業	36,000	2,780.00	100,080,000	2,784.00	100,224,000	1.91
20	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	83,000	1,167.91	96,937,227	1,204.00	99,932,000	1.91
21	日本	株式	東レ	繊維製品	89,000	1,047.00	93,183,000	1,091.50	97,143,500	1.86
22	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	22,000	4,152.83	91,362,389	4,320.00	95,040,000	1.81
23	日本	株式	三菱電機	電気機器	53,000	1,624.50	86,098,500	1,758.00	93,174,000	1.78
24	日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	22,000	4,130.00	90,860,000	4,060.00	89,320,000	1.71
25	日本	株式	テルモ	精密機器	20,000	4,245.00	84,900,000	4,425.00	88,500,000	1.69
26	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	70,700	1,062.00	75,083,400	1,226.00	86,678,200	1.66
27	日本	株式	セブン銀行	銀行業	210,000	415.00	87,150,000	406.00	85,260,000	1.63
28	日本	株式	日本航空	空運業	21,500	3,769.00	81,033,500	3,808.00	81,872,000	1.56
29	日本	株式	三菱商事	卸売業	25,000	2,521.50	63,037,500	2,615.50	65,387,500	1.25
30	日本	株式	りらいあコミュニケーションズ	サービス業	50,000	1,216.00	60,800,000	1,298.00	64,900,000	1.24

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.02
		食料品	4.70
		繊維製品	1.86
		化学	6.28
		医薬品	3.50
		石油・石炭製品	0.99
		ゴム製品	1.01
		ガラス・土石製品	1.80
		鉄鋼	0.88
		非鉄金属	1.47
		機械	3.56
		電気機器	10.95
		輸送用機器	9.69
		精密機器	1.69
		その他製品	3.93
		電気・ガス業	0.80
		陸運業	3.43
		海運業	1.95
		空運業	1.56
		情報・通信業	6.89
		卸売業	3.75
		小売業	4.41
		銀行業	8.23
		証券、商品先物取引業	1.22
		保険業	2.34
		その他金融業	1.08
		不動産業	3.33
		サービス業	3.63
合計			98.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)

開示資料

決算