有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)

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【提出】: 2019/11/25 9:26
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	37,300	6,869.00	256,213,700	7,216.00	269,156,800	5.56
2	日本	株式	オリンパス	精密機器	130,000	1,185.00	154,050,000	1,456.00	189,280,000	3.91
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	47,000	3,422.00	160,834,000	3,695.00	173,665,000	3.59
4	日本	株式	日本電気	電気機器	31,500	4,540.00	143,010,000	4,560.00	143,640,000	2.97
5	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	6,500	18,915.00	122,947,500	20,565.00	133,672,500	2.76
6	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	28,000	4,162.00	116,536,000	4,517.00	126,476,000	2.61
7	日本	株式	ソニー	電気機器	19,000	5,839.00	110,941,000	6,347.00	120,593,000	2.49
8	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	30,000	3,397.00	101,910,000	3,896.00	116,880,000	2.41
9	日本	株式	日本航空	空運業	31,500	3,267.00	102,910,500	3,212.00	101,178,000	2.09
10	日本	株式	三井不動産	不動産業	37,000	2,480.50	91,778,500	2,679.00	99,123,000	2.05
11	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	27,000	3,350.00	90,450,000	3,480.00	93,960,000	1.94
12	日本	株式	花王	化学	11,600	7,673.00	89,006,800	7,984.00	92,614,400	1.91
13	日本	株式	クボタ	機械	55,000	1,503.50	82,692,500	1,634.50	89,897,500	1.86
14	日本	株式	島津製作所	精密機器	32,000	2,498.00	79,936,000	2,728.00	87,296,000	1.80
15	日本	株式	熊谷組	建設業	27,000	2,834.00	76,518,000	3,075.00	83,025,000	1.72
16	日本	株式	信越化学工業	化学	7,000	10,390.00	72,730,000	11,560.00	80,920,000	1.67
17	日本	株式	三菱商事	卸売業	30,000	2,551.50	76,545,000	2,651.00	79,530,000	1.64
18	日本	株式	日本電産	電気機器	5,000	13,645.00	68,225,000	14,520.00	72,600,000	1.50
19	日本	株式	安川電機	電気機器	17,500	3,345.00	58,537,500	3,965.00	69,387,500	1.43
20	日本	株式	豊田合成	輸送用機器	32,000	1,880.00	60,160,000	2,163.00	69,216,000	1.43
21	日本	株式	商船三井	海運業	25,000	2,464.00	61,600,000	2,730.00	68,250,000	1.41
22	日本	株式	協和キリン	医薬品	32,000	1,820.00	58,240,000	2,098.00	67,136,000	1.39
23	日本	株式	三井物産	卸売業	37,700	1,614.50	60,866,650	1,768.00	66,653,600	1.38
24	日本	株式	オカムラ	その他製品	63,000	988.00	62,244,000	1,053.00	66,339,000	1.37
25	日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	19,000	3,200.00	60,800,000	3,445.00	65,455,000	1.35
26	日本	株式	東芝テック	電気機器	20,000	3,165.00	63,300,000	3,190.00	63,800,000	1.32
27	日本	株式	東急	陸運業	30,000	1,869.00	56,070,000	2,028.00	60,840,000	1.26
28	日本	株式	KDDI	情報・通信業	20,000	2,758.50	55,170,000	2,825.00	56,500,000	1.17
29	日本	株式	日立製作所	電気機器	14,000	3,516.00	49,224,000	4,023.00	56,322,000	1.16
30	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	40,000	1,356.00	54,240,000	1,394.00	55,760,000	1.15

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.52
		食料品	2.08
		繊維製品	1.53
		パルプ・紙	0.92
		化学	6.59
		医薬品	5.00
		石油・石炭製品	1.02
		ゴム製品	0.90
		ガラス・土石製品	1.19
		非鉄金属	1.12
		機械	3.71
		電気機器	17.31
		輸送用機器	7.65
		精密機器	5.71
		その他製品	3.12
		電気・ガス業	0.90
		陸運業	3.01
		海運業	1.41
		空運業	2.09
		情報・通信業	6.21
		卸売業	3.02
		小売業	4.32
		銀行業	6.00
		証券、商品先物取引業	0.99
		保険業	2.61
		その他金融業	0.77
		不動産業	3.19
		サービス業	2.85
合計			98.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)

開示資料

決算