有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 37,300 | 6,869.00 | 256,213,700 | 7,216.00 | 269,156,800 | 5.56 |
| 2 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 130,000 | 1,185.00 | 154,050,000 | 1,456.00 | 189,280,000 | 3.91 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三井住友 フィナンシャルグループ | 銀行業 | 47,000 | 3,422.00 | 160,834,000 | 3,695.00 | 173,665,000 | 3.59 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 31,500 | 4,540.00 | 143,010,000 | 4,560.00 | 143,640,000 | 2.97 |
| 5 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 6,500 | 18,915.00 | 122,947,500 | 20,565.00 | 133,672,500 | 2.76 |
| 6 | 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 28,000 | 4,162.00 | 116,536,000 | 4,517.00 | 126,476,000 | 2.61 |
| 7 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 19,000 | 5,839.00 | 110,941,000 | 6,347.00 | 120,593,000 | 2.49 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ ホールディングス | 銀行業 | 30,000 | 3,397.00 | 101,910,000 | 3,896.00 | 116,880,000 | 2.41 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 31,500 | 3,267.00 | 102,910,500 | 3,212.00 | 101,178,000 | 2.09 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 37,000 | 2,480.50 | 91,778,500 | 2,679.00 | 99,123,000 | 2.05 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 27,000 | 3,350.00 | 90,450,000 | 3,480.00 | 93,960,000 | 1.94 |
| 12 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 11,600 | 7,673.00 | 89,006,800 | 7,984.00 | 92,614,400 | 1.91 |
| 13 | 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 55,000 | 1,503.50 | 82,692,500 | 1,634.50 | 89,897,500 | 1.86 |
| 14 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 32,000 | 2,498.00 | 79,936,000 | 2,728.00 | 87,296,000 | 1.80 |
| 15 | 日本 | 株式 | 熊谷組 | 建設業 | 27,000 | 2,834.00 | 76,518,000 | 3,075.00 | 83,025,000 | 1.72 |
| 16 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 7,000 | 10,390.00 | 72,730,000 | 11,560.00 | 80,920,000 | 1.67 |
| 17 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 30,000 | 2,551.50 | 76,545,000 | 2,651.00 | 79,530,000 | 1.64 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 5,000 | 13,645.00 | 68,225,000 | 14,520.00 | 72,600,000 | 1.50 |
| 19 | 日本 | 株式 | 安川電機 | 電気機器 | 17,500 | 3,345.00 | 58,537,500 | 3,965.00 | 69,387,500 | 1.43 |
| 20 | 日本 | 株式 | 豊田合成 | 輸送用機器 | 32,000 | 1,880.00 | 60,160,000 | 2,163.00 | 69,216,000 | 1.43 |
| 21 | 日本 | 株式 | 商船三井 | 海運業 | 25,000 | 2,464.00 | 61,600,000 | 2,730.00 | 68,250,000 | 1.41 |
| 22 | 日本 | 株式 | 協和キリン | 医薬品 | 32,000 | 1,820.00 | 58,240,000 | 2,098.00 | 67,136,000 | 1.39 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 37,700 | 1,614.50 | 60,866,650 | 1,768.00 | 66,653,600 | 1.38 |
| 24 | 日本 | 株式 | オカムラ | その他製品 | 63,000 | 988.00 | 62,244,000 | 1,053.00 | 66,339,000 | 1.37 |
| 25 | 日本 | 株式 | 九州旅客鉄道 | 陸運業 | 19,000 | 3,200.00 | 60,800,000 | 3,445.00 | 65,455,000 | 1.35 |
| 26 | 日本 | 株式 | 東芝テック | 電気機器 | 20,000 | 3,165.00 | 63,300,000 | 3,190.00 | 63,800,000 | 1.32 |
| 27 | 日本 | 株式 | 東急 | 陸運業 | 30,000 | 1,869.00 | 56,070,000 | 2,028.00 | 60,840,000 | 1.26 |
| 28 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 20,000 | 2,758.50 | 55,170,000 | 2,825.00 | 56,500,000 | 1.17 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 14,000 | 3,516.00 | 49,224,000 | 4,023.00 | 56,322,000 | 1.16 |
| 30 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 40,000 | 1,356.00 | 54,240,000 | 1,394.00 | 55,760,000 | 1.15 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.52 |
| 食料品 | 2.08 | ||
| 繊維製品 | 1.53 | ||
| パルプ・紙 | 0.92 | ||
| 化学 | 6.59 | ||
| 医薬品 | 5.00 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.02 | ||
| ゴム製品 | 0.90 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.19 | ||
| 非鉄金属 | 1.12 | ||
| 機械 | 3.71 | ||
| 電気機器 | 17.31 | ||
| 輸送用機器 | 7.65 | ||
| 精密機器 | 5.71 | ||
| その他製品 | 3.12 | ||
| 電気・ガス業 | 0.90 | ||
| 陸運業 | 3.01 | ||
| 海運業 | 1.41 | ||
| 空運業 | 2.09 | ||
| 情報・通信業 | 6.21 | ||
| 卸売業 | 3.02 | ||
| 小売業 | 4.32 | ||
| 銀行業 | 6.00 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.99 | ||
| 保険業 | 2.61 | ||
| その他金融業 | 0.77 | ||
| 不動産業 | 3.19 | ||
| サービス業 | 2.85 | ||
| 合計 | 98.76 |
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