有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年3月1日-令和4年8月26日)

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【提出】: 2022/11/25 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田女性活躍推進ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	95,500	2,108.00	201,314,000	2,101.50	200,693,250	3.16
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	45,500	4,202.00	191,191,000	4,194.00	190,827,000	3.00
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	13,100	11,510.00	150,781,000	11,135.00	145,868,500	2.29
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	37,000	3,765.99	139,341,682	3,769.00	139,453,000	2.19
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	16,500	7,060.00	116,490,000	6,996.00	115,434,000	1.82
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	29,300	3,814.00	111,750,200	3,850.00	112,805,000	1.77
7	日本	株式	三菱重工業	機械	20,000	5,190.95	103,819,003	5,374.00	107,480,000	1.69
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	23,000	4,546.86	104,577,893	4,564.00	104,972,000	1.65
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	24,500	4,274.00	104,713,000	4,277.00	104,786,500	1.65
10	日本	株式	南海電気鉄道	陸運業	35,500	2,690.00	95,495,000	2,776.00	98,548,000	1.55
11	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	4,700	20,520.00	96,444,000	20,850.00	97,995,000	1.54
12	日本	株式	日本郵政	サービス業	101,000	958.36	96,794,982	961.30	97,091,300	1.53
13	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	58,000	1,587.78	92,091,699	1,593.50	92,423,000	1.45
14	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	20,000	4,599.36	91,987,350	4,561.00	91,220,000	1.44
15	日本	株式	三菱地所	不動産業	47,500	1,901.00	90,297,500	1,880.00	89,300,000	1.40
16	日本	株式	第一三共	医薬品	20,500	4,106.52	84,183,660	4,197.00	86,038,500	1.35
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	11,000	7,706.00	84,766,000	7,792.00	85,712,000	1.35
18	日本	株式	阪急阪神ホールディングス	陸運業	20,000	4,050.00	81,000,000	4,185.00	83,700,000	1.32
19	日本	株式	日本M&Aセンターホールディングス	サービス業	44,000	1,769.22	77,845,680	1,749.00	76,956,000	1.21
20	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	19,000	3,900.00	74,100,000	3,843.00	73,017,000	1.15
21	日本	株式	マブチモーター	電気機器	18,000	3,953.12	71,156,274	3,970.00	71,460,000	1.12
22	日本	株式	日本航空	空運業	27,000	2,526.40	68,212,908	2,574.00	69,498,000	1.09
23	日本	株式	スミダコーポレーション	電気機器	71,000	994.07	70,579,155	974.00	69,154,000	1.09
24	日本	株式	山九	陸運業	15,500	4,301.49	66,673,095	4,295.00	66,572,500	1.05
25	日本	株式	テルモ	精密機器	14,500	4,672.00	67,744,000	4,506.00	65,337,000	1.03
26	日本	株式	三井不動産	不動産業	23,000	2,834.66	65,197,337	2,823.50	64,940,500	1.02
27	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	11,500	5,705.00	65,607,500	5,562.00	63,963,000	1.01
28	日本	株式	スズケン	卸売業	19,000	3,353.40	63,714,739	3,335.00	63,365,000	1.00
29	日本	株式	スタンレー電気	電気機器	23,500	2,535.18	59,576,825	2,587.00	60,794,500	0.96
30	日本	株式	HOYA	精密機器	4,200	14,705.00	61,761,000	14,250.00	59,850,000	0.94

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.53
		鉱業	0.78
		建設業	2.80
		食料品	3.38
		繊維製品	0.76
		化学	6.52
		医薬品	6.23
		ゴム製品	0.99
		鉄鋼	0.77
		非鉄金属	0.53
		金属製品	0.67
		機械	3.35
		電気機器	15.26
		輸送用機器	7.21
		精密機器	2.82
		その他製品	2.62
		電気・ガス業	2.82
		陸運業	5.70
		空運業	1.09
		情報・通信業	6.72
		卸売業	6.12
		小売業	4.10
		銀行業	5.74
		保険業	2.20
		その他金融業	1.41
		不動産業	3.08
		サービス業	5.07
合計			99.29

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開示資料

決算